博时内需增长混合A(000264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,707,144.15 |
5,333,850.93 |
-29,708,122.98 |
-26,282,854.11 |
| 本期利润 |
6,657,284.88 |
5,323,352.79 |
-28,734,875.97 |
-21,678,965.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
3.85 |
-19.46 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
3.85 |
-16.97 |
-12.77 |
| 期末可供分配利润 |
-41,345,832.77 |
-44,282,060.62 |
-51,228,017.16 |
-45,400,109.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
132,825,484.39 |
136,648,559.43 |
136,134,693.14 |
147,040,917.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.12 |
-15.01 |
-18.16 |
-14.03 |
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