博时内需增长混合A(000264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时内需增长混合A(000264)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,617.18	27,108.04	240,184.93	255,289.18
存出保证金	140,666.83	45,365.40	43,922.83	119,967.80
交易性金融资产	99,445,851.63	104,696,497.54	74,494,275.82	76,747,370.41
其中：股票投资	71,058,654.83	76,120,234.52	46,059,513.00	45,610,928.00
债券投资	28,387,196.80	28,576,263.02	28,434,762.82	31,136,442.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	16,045,362.67	9,379.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,430.45	3,784.18	228.94	3,657.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,047,473.54	135,565,505.18	141,251,946.90	138,972,123.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19.00	-	2,053,514.06	8,476.24
应付赎回款	84,013.61	67,690.13	101,146.15	93,018.43
应付管理人报酬	126,329.60	136,693.31	136,212.00	144,457.58
应付托管费	21,054.90	22,782.22	22,701.98	24,076.25
应付销售服务费	179.13	201.79	175.79	246.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	167,741.46	167,381.93	167,381.60	167,381.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,680,051.01	1,742,356.84	1,596,222.60	1,692,792.70
负债合计	2,079,388.71	2,137,106.22	4,077,354.18	2,130,448.89
所有者权益
实收基金	170,371,560.49	174,875,270.36	181,549,575.09	188,225,874.13
未分配利润	-48,403,475.66	-41,446,871.40	-44,374,982.37	-51,384,199.85
所有者权益合计	121,968,084.83	133,428,398.96	137,174,592.72	136,841,674.28
负债及所有者权益总计	124,047,473.54	135,565,505.18	141,251,946.90	138,972,123.17

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