博时内需增长混合A(000264)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时内需增长混合A(000264) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时内需增长混合A(000264)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,909,210.26	8,757,905.67	6,384,830.88	-26,607,998.55
利息合计	48,259.19	196,167.91	156,926.91	90,588.40
其中：存款利息收入	48,259.19	196,167.91	156,926.91	65,333.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	25,255.12
投资收益合计	5,176,285.72	7,597,690.01	6,235,973.93	-27,741,672.75
其中：股票投资收益	4,280,307.52	4,917,904.84	5,657,606.83	-28,175,585.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,470.96	365,511.02	164,760.49	-1,244,415.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	685,507.24	2,314,274.15	413,606.61	1,678,328.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,138,785.74	957,425.57	-9,584.56	1,039,864.39
其他收入	5,030.57	6,622.18	1,514.60	3,221.41
费用	1,021,571.98	2,077,830.83	1,042,837.85	2,242,841.11
管理人报酬	806,696.07	1,644,451.01	825,852.30	1,782,420.58
基金托管费	134,449.30	274,075.11	137,642.03	297,070.07
销售服务费	1,138.64	2,396.81	1,159.58	3,448.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,192.86	156,907.67	78,183.94	159,814.31
利润总额	-7,930,782.24	6,680,074.84	5,341,993.03	-28,850,839.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年