诺安稳健回报混合A(000714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,922,574.84 |
5,094,131.88 |
3,883,211.88 |
172,861.34 |
| 本期利润 |
81,655,571.46 |
14,671,022.79 |
2,446,130.29 |
-409,854.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.30 |
0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.78 |
21.73 |
19.32 |
-3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.50 |
33.45 |
24.25 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
257,486,973.64 |
47,160,954.16 |
1,653,156.75 |
-1,498,336.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.42 |
0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
563,103,746.88 |
166,478,762.32 |
16,439,127.13 |
13,269,048.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.48 |
1.11 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.12 |
68.12 |
25.98 |
1.85 |
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