诺安稳健回报混合A(000714)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安稳健回报混合A(000714)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	288,011,433.23	44,614,627.38	12,753,642.63	-1,950,447.10
利息合计	399,525.60	76,480.04	39,276.21	17,245.01
其中：存款利息收入	399,525.60	76,480.04	38,893.03	17,245.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	383.18	-
投资收益合计	290,680,177.21	15,542,391.83	17,483,747.94	-2,180,438.01
其中：股票投资收益	289,297,152.69	13,986,525.50	17,129,320.05	-2,386,272.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-487,639.25	773.41	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,870,663.77	1,555,092.92	354,427.89	205,834.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,652,154.49	27,108,790.78	-5,397,130.42	-55,372.98
其他收入	7,583,884.91	1,886,964.73	627,748.90	268,118.88
费用	8,489,446.36	1,635,547.79	720,667.28	331,112.78
管理人报酬	5,662,553.43	1,056,041.00	402,866.61	186,635.00
基金托管费	1,887,517.78	352,013.71	134,288.90	62,211.67
销售服务费	749,325.95	143,067.32	54,569.77	25,517.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,966.05	84,425.76	128,942.00	56,748.49
利润总额	279,521,986.87	42,979,079.59	12,032,975.35	-2,281,559.88

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