诺安稳健回报混合A(000714)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安稳健回报混合A(000714)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,959,967.61	4,407,689.41	1,195,649.87	1,651,754.49
存出保证金	1,593,716.03	410,629.13	155,945.95	65,334.34
交易性金融资产	2,210,454,013.18	556,073,921.85	104,839,070.35	85,771,219.74
其中：股票投资	2,210,454,013.18	554,970,522.70	104,839,070.35	85,771,219.74
债券投资	-	1,103,399.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,735,770.67	29,267,466.74	2,846,024.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,313,982.33	41,740,676.84	2,934,452.36	476,468.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,433,292,912.93	664,440,187.73	120,488,164.79	95,004,342.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,155,410.88	25,133,335.65	3,919,540.38	1,647,125.25
应付赎回款	36,027,493.22	10,321,787.38	1,661,947.75	980,332.00
应付管理人报酬	1,197,440.09	263,653.80	54,109.28	65,418.16
应付托管费	399,146.71	87,884.58	18,036.44	21,806.08
应付销售服务费	161,558.55	34,453.96	7,608.57	9,848.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,963,142.54	1,940,805.15	516,630.00	479,256.21
负债合计	50,904,191.99	37,781,920.52	6,177,872.42	3,203,786.61
所有者权益
实收基金	1,223,125,736.25	432,254,971.95	105,618,714.45	104,888,328.93
未分配利润	1,159,262,984.69	194,403,295.26	8,691,577.92	-13,087,773.12
所有者权益合计	2,382,388,720.94	626,658,267.21	114,310,292.37	91,800,555.81
负债及所有者权益总计	2,433,292,912.93	664,440,187.73	120,488,164.79	95,004,342.42

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