| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,112,439.98 | 552,412.30 | 1,824,980.60 | 1,057,884.15 |
| 本期利润 | 1,112,439.98 | 552,412.30 | 1,824,980.60 | 1,057,884.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.65 | 1.65 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 323,835,926.71 | 101,467,463.79 | 145,366,829.52 | 102,462,564.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.05 | 28.35 | 27.52 | 26.59 |
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