中金现金管家货币A(000882)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金现金管家货币A(000882) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金现金管家货币A(000882)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,832,743.91	132,248,645.77	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,012,874,995.16	68,367,099,269.92	51,425,880,069.10	44,865,264,397.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	87,012,874,995.16	68,367,099,269.92	51,425,880,069.10	44,852,842,334.06
资产支持证券投资	-	-	-	12,422,063.89
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,660,448,052.66	31,829,195,922.30	37,764,961,970.62	7,997,543,745.45
应收证券清算款	-	690,411.03	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,981,580.36	6,211,855.42	15,986,968.22	1,499,494.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	162,862,814,666.79	136,777,941,699.59	125,792,537,743.44	100,273,969,158.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,570,959,923.08	6,916,300,366.70	1,904,179,153.97	8,393,241,986.69
应付证券清算款	3,000,000,000.00	102,238,035.62	-	-
应付赎回款	5,261.94	-	-	-
应付管理人报酬	36,438,262.78	28,811,046.08	26,349,181.28	23,630,490.86
应付托管费	6,282,459.08	5,960,906.09	5,451,554.75	4,889,067.08
应付销售服务费	25,882,634.09	20,202,121.46	18,646,432.15	15,799,573.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	232,390.98	609,112.69	625,348.11	339,932.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,576,691.00	962,517.54	1,825,573.20	880,262.36
负债合计	18,641,377,622.95	7,075,084,106.18	1,957,077,243.46	8,438,781,313.55
所有者权益
实收基金	144,221,437,043.84	129,702,857,593.41	123,835,460,499.98	91,835,187,844.83
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	144,221,437,043.84	129,702,857,593.41	123,835,460,499.98	91,835,187,844.83
负债及所有者权益总计	162,862,814,666.79	136,777,941,699.59	125,792,537,743.44	100,273,969,158.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年