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中金现金管家货币A(000882)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,432,424,154.36	1,146,292,592.02	2,252,862,838.72	1,106,292,272.58
利息合计	1,218,892,940.90	552,520,044.44	1,301,656,018.22	654,657,517.50
其中：存款利息收入	809,109,683.73	347,264,572.94	1,109,174,653.70	554,523,200.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	409,783,257.17	205,255,471.50	192,481,364.52	100,134,317.33
投资收益合计	1,213,531,213.46	593,772,547.58	951,206,577.44	451,634,512.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213,531,213.46	593,772,547.58	950,718,627.61	451,241,257.66
资产支持证券投资收益	-	-	487,949.83	393,254.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	243.06	243.06
费用	841,454,175.20	362,980,749.51	636,997,466.10	280,182,227.65
管理人报酬	376,434,056.03	168,695,966.75	280,622,118.84	128,040,531.90
基金托管费	75,918,480.58	34,902,613.82	58,059,748.75	26,491,144.53
销售服务费	270,768,508.24	122,115,623.42	187,880,345.31	83,096,806.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	117,419,169.48	36,727,710.54	109,379,924.88	42,053,443.79
其中：卖出回购金融资产支出	117,419,169.48	36,727,710.54	109,379,924.88	42,053,443.79
其他费用	374,103.53	180,669.64	368,790.83	183,799.16
利润总额	1,590,969,979.16	783,311,842.51	1,615,865,372.62	826,110,044.93

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