浙商汇金转型成长(000935)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,358,360.95 |
-160,935.11 |
-992,247.07 |
-5,237,887.43 |
| 本期利润 |
16,451,268.15 |
1,857,616.89 |
-1,206,172.20 |
-5,476,669.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.80 |
4.67 |
-3.09 |
-14.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.84 |
4.77 |
-2.49 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
11,469,231.11 |
-2,296,079.02 |
-4,431,358.11 |
-8,891,508.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
49,065,865.44 |
38,987,481.95 |
40,133,979.41 |
37,380,438.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.94 |
0.90 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.90 |
1.20 |
-3.41 |
-13.38 |
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