浙商汇金转型成长(000935)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商汇金转型成长(000935) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金转型成长(000935)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,086,797.08	2,136,624.30	-625,337.57	-5,170,130.09
利息合计	48,425.28	25,126.74	57,322.54	30,281.89
其中：存款利息收入	46,975.47	23,676.93	54,253.63	27,212.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,449.81	1,449.81	3,068.91	3,068.91
投资收益合计	13,931,527.96	92,136.89	-470,048.19	-4,962,011.45
其中：股票投资收益	13,757,211.73	-25,357.05	-766,194.21	-5,181,511.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,316.23	117,493.94	296,146.02	219,499.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,092,907.20	2,018,552.00	-213,925.13	-238,781.66
其他收入	13,936.64	808.67	1,313.21	381.13
费用	635,528.93	279,007.41	580,834.63	306,539.00
管理人报酬	522,099.52	236,475.49	468,551.80	231,002.07
基金托管费	87,016.57	39,412.61	78,092.03	38,500.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,407.63	3,114.10	34,179.75	37,025.54
利润总额	16,451,268.15	1,857,616.89	-1,206,172.20	-5,476,669.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年