浙商汇金转型成长(000935)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金转型成长(000935)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	312,216.99	116,038.44	431,055.49	121,122.94
存出保证金	29,726.43	43,279.66	45,668.13	31,758.12
交易性金融资产	40,361,046.30	28,967,374.55	32,912,657.18	27,957,564.70
其中：股票投资	40,361,046.30	28,967,374.55	32,912,657.18	27,957,564.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,985,043.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,343.96	319.53	69.90	2,415.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,815,155.09	41,456,477.29	42,548,998.27	40,557,380.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,235,410.12	2,132,464.44	2,026,176.84	2,595,399.08
应付赎回款	228,085.22	9,813.46	2,016.55	-
应付管理人报酬	50,656.83	37,727.12	42,155.13	36,917.69
应付托管费	8,442.81	6,287.84	7,025.89	6,152.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	30.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,694.67	282,702.48	337,644.45	538,442.84
负债合计	1,749,289.65	2,468,995.34	2,415,018.86	3,176,942.61
所有者权益
实收基金	37,596,634.33	41,283,560.97	44,565,337.52	46,271,946.79
未分配利润	11,469,231.11	-2,296,079.02	-4,431,358.11	-8,891,508.45
所有者权益合计	49,065,865.44	38,987,481.95	40,133,979.41	37,380,438.34
负债及所有者权益总计	50,815,155.09	41,456,477.29	42,548,998.27	40,557,380.95

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