广发医药卫生联接A(001180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,304,004.87 |
-14,146,182.49 |
-10,044,684.49 |
-5,666,674.28 |
| 本期利润 |
126,966,879.10 |
77,491,160.17 |
-226,555,071.42 |
-345,448,200.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
3.98 |
-12.53 |
-19.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
3.99 |
-12.10 |
-17.72 |
| 期末可供分配利润 |
-469,518,745.12 |
-532,331,874.56 |
-580,481,007.73 |
-681,174,328.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,994,181,442.60 |
2,042,418,315.49 |
1,866,486,646.65 |
1,700,533,593.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.76 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.06 |
-20.68 |
-23.72 |
-28.60 |
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