广发医药卫生联接A(001180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发医药卫生联接A(001180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	143,844,919.20	88,956,803.48	-265,759,876.85	-404,189,399.14
利息合计	422,457.81	209,379.54	401,733.22	202,504.08
其中：存款利息收入	422,457.81	209,379.54	401,733.22	202,504.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,238,120.51	-15,811,003.93	-11,145,906.65	-6,293,361.50
其中：股票投资收益	-497,654.02	-255,448.01	-898,513.54	-457,991.25
基金投资收益	-20,872,999.12	-16,186,113.70	-11,423,907.29	-6,508,172.56
债券投资收益	88,917.03	11,414.66	62,498.35	18,920.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,043,615.60	619,143.12	1,114,015.83	653,881.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,291,385.36	104,412,703.04	-255,384,137.27	-398,211,662.63
其他收入	369,196.54	145,724.83	368,433.85	113,120.91
费用	1,844,147.23	896,194.58	1,779,615.20	896,921.68
管理人报酬	940,577.45	444,052.86	847,383.19	419,339.61
基金托管费	188,115.41	88,810.61	169,476.74	83,867.94
销售服务费	530,183.99	263,576.47	562,805.42	293,207.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,270.38	99,754.64	199,949.84	100,506.32
利润总额	142,000,771.97	88,060,608.90	-267,539,492.05	-405,086,320.82

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