广发医药卫生联接A(001180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发医药卫生联接A(001180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,286.66	92,949.83	145,785.93	210,459.31
存出保证金	38,902.52	71,733.75	31,663.27	82,179.18
交易性金融资产	2,163,054,338.64	2,173,523,317.45	2,013,229,141.17	1,855,870,786.94
其中：股票投资	61,270,029.13	63,768,583.21	58,058,571.35	54,383,456.47
债券投资	16,125,114.52	5,035,899.18	6,091,968.22	4,059,442.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,714,920.97	2,292,375.87	1,851,010.88	3,264,984.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,268,398,730.20	2,301,811,717.14	2,133,015,537.54	1,968,484,165.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,719,333.09	4,028,477.48	3,673,612.89	1,934,697.28
应付管理人报酬	77,884.00	77,071.91	75,816.36	70,341.86
应付托管费	15,576.81	15,414.41	15,163.28	14,068.39
应付销售服务费	45,724.92	41,892.22	46,105.39	45,106.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,511.17	102,417.03	197,119.50	102,820.36
负债合计	6,044,029.99	4,265,273.05	4,007,817.42	2,167,034.02
所有者权益
实收基金	2,801,352,359.65	2,902,198,460.78	2,797,019,359.96	2,759,941,479.44
未分配利润	-538,997,659.44	-604,652,016.69	-668,011,639.84	-793,624,347.67
所有者权益合计	2,262,354,700.21	2,297,546,444.09	2,129,007,720.12	1,966,317,131.77
负债及所有者权益总计	2,268,398,730.20	2,301,811,717.14	2,133,015,537.54	1,968,484,165.79

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