中金消费升级股票A(001193)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,649,615.47 |
20,278,383.43 |
-6,685,545.35 |
-14,124,329.58 |
| 本期利润 |
-18,199,957.81 |
24,488,343.07 |
3,916,755.03 |
-7,654,227.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.17 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.55 |
17.79 |
2.85 |
-5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.86 |
19.26 |
2.89 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
-12,361,535.94 |
5,558,985.96 |
-14,959,280.16 |
-20,266,019.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.04 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
88,688,389.07 |
134,143,090.09 |
134,634,812.43 |
141,498,227.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
1.04 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.23 |
4.32 |
-10.00 |
-12.53 |
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