中金消费升级股票A(001193)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金消费升级股票A(001193)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	498,564.42	1,028,776.32	616,711.88	728,706.42
存出保证金	106,124.21	127,381.62	109,015.67	94,127.47
交易性金融资产	118,349,073.26	122,586,997.17	119,374,900.44	121,773,275.37
其中：股票投资	118,349,073.26	122,586,997.17	119,374,900.44	121,773,275.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,416,007.55	4,275,154.68	624,029.97	7,435,379.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,260.91	3,233.20	21,790.36	6,273.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	136,401,926.50	140,768,790.14	145,540,421.34	147,805,259.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,337,582.59	5,465,232.70	3,357,240.94	1,806,712.61
应付赎回款	195,694.50	7,592.39	12,982.73	17,863.22
应付管理人报酬	133,659.35	133,802.29	147,306.10	149,987.78
应付托管费	22,276.55	22,300.41	24,551.01	24,997.97
应付销售服务费	11.80	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	340,771.95	504,904.35	500,113.52	472,847.98
负债合计	2,029,996.74	6,133,832.14	4,042,194.30	2,472,409.56
所有者权益
实收基金	128,803,315.55	149,594,254.19	161,764,246.74	175,025,986.84
未分配利润	5,568,614.21	-14,959,296.19	-20,266,019.70	-29,693,136.99
所有者权益合计	134,371,929.76	134,634,958.00	141,498,227.04	145,332,849.85
负债及所有者权益总计	136,401,926.50	140,768,790.14	145,540,421.34	147,805,259.41

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