中金消费升级股票A(001193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金消费升级股票A(001193)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,328,035.73	26,579,614.23	4,948,081.41	-5,355,552.39
利息合计	22,152.72	58,215.46	29,008.22	89,154.29
其中：存款利息收入	22,152.72	58,215.46	29,008.22	89,061.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	92.67
投资收益合计	-10,810,706.69	22,295,239.08	-5,687,433.02	-11,924,609.04
其中：股票投资收益	-12,075,354.57	20,772,864.54	-6,775,477.56	-14,387,735.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,264,647.88	1,522,374.54	1,088,044.54	2,463,126.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,559,267.92	4,199,106.17	10,602,302.56	6,470,101.76
其他收入	19,786.16	27,053.52	4,203.65	9,800.60
费用	893,844.50	2,086,350.35	1,031,325.81	2,298,675.43
管理人报酬	700,879.18	1,655,003.11	817,909.24	1,837,092.28
基金托管费	116,813.17	275,833.74	136,318.11	306,182.15
销售服务费	73.63	53.50	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,078.52	155,460.00	77,098.46	155,401.00
利润总额	-18,221,880.23	24,493,263.88	3,916,755.60	-7,654,227.82

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