国联鑫起点混合C(001414)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,777,650.53 |
1,095,650.43 |
221,626.54 |
1,944,497.90 |
| 本期利润 |
-14,787,577.67 |
-290,712.21 |
60,048.24 |
2,117,532.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.03 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.66 |
-2.46 |
0.82 |
9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.82 |
22.95 |
0.84 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,487,743.46 |
1,939,371.70 |
-1,012,696.64 |
-1,284,439.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
57,556,937.29 |
32,129,619.27 |
7,812,558.69 |
8,026,045.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.14 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.54 |
19.92 |
-1.65 |
-2.47 |
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