国联鑫起点混合C(001414)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联鑫起点混合C(001414)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,140,833.46	65,643.23	109,885.74	2,483,761.69
利息合计	13,854.69	20,427.34	17,378.31	172,877.52
其中：存款利息收入	13,854.69	5,791.12	2,969.35	94,213.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,636.22	14,408.96	78,663.64
投资收益合计	-2,495,901.59	1,253,977.40	274,107.78	2,119,249.08
其中：股票投资收益	-2,966,599.88	951,269.21	-797.69	2,043,022.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,512.31	259,890.30	250,209.22	97,955.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	24,636.25	24,636.25	-76,184.25
股利收益	437,185.98	18,181.64	60.00	54,455.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,104,363.97	-1,452,972.19	-191,316.77	145,816.98
其他收入	445,577.41	244,210.68	9,716.42	45,818.11
费用	502,116.11	148,816.90	44,462.43	281,693.55
管理人报酬	247,075.45	79,783.86	25,093.19	146,635.71
基金托管费	82,358.47	26,594.70	8,364.46	48,878.53
销售服务费	106,015.54	34,522.52	10,903.77	66,919.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,869.08	5,513.44	-	430.59
其中：卖出回购金融资产支出	31,869.08	5,513.44	-	430.59
其他费用	34,712.18	2,301.37	-	18,785.76
利润总额	-17,642,949.57	-83,173.67	65,423.31	2,202,068.14

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