国联鑫起点混合C(001414)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
65,643.23 |
109,885.74 |
2,483,761.69 |
2,498,899.42 |
| 利息合计 |
20,427.34 |
17,378.31 |
172,877.52 |
148,771.25 |
| 其中：存款利息收入 |
5,791.12 |
2,969.35 |
94,213.88 |
77,088.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,636.22 |
14,408.96 |
78,663.64 |
71,682.47 |
| 投资收益合计 |
1,253,977.40 |
274,107.78 |
2,119,249.08 |
3,545,224.32 |
| 其中：股票投资收益 |
951,269.21 |
-797.69 |
2,043,022.04 |
3,498,142.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
259,890.30 |
250,209.22 |
97,955.98 |
28,545.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
24,636.25 |
24,636.25 |
-76,184.25 |
- |
| 股利收益 |
18,181.64 |
60.00 |
54,455.31 |
18,536.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,452,972.19 |
-191,316.77 |
145,816.98 |
-1,213,765.43 |
| 其他收入 |
244,210.68 |
9,716.42 |
45,818.11 |
18,669.28 |
| 费用 |
148,816.90 |
44,462.43 |
281,693.55 |
221,286.13 |
| 管理人报酬 |
79,783.86 |
25,093.19 |
146,635.71 |
113,930.00 |
| 基金托管费 |
26,594.70 |
8,364.46 |
48,878.53 |
37,976.64 |
| 销售服务费 |
34,522.52 |
10,903.77 |
66,919.96 |
53,435.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,513.44 |
- |
430.59 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,513.44 |
- |
430.59 |
- |
| 其他费用 |
2,301.37 |
- |
18,785.76 |
15,944.48 |
| 利润总额 |
-83,173.67 |
65,423.31 |
2,202,068.14 |
2,277,613.29 |
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