国联鑫起点混合C(001414)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联鑫起点混合C(001414)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	590,244.93	368,756.04	313,584.01	626,660.27
存出保证金	27,737.98	1,630.20	21,081.22	36,288.56
交易性金融资产	36,300,229.76	4,381,873.70	8,118,638.47	13,878,633.49
其中：股票投资	33,583,948.39	3,879,670.00	-	10,824,062.26
债券投资	2,716,281.37	502,203.70	8,118,638.47	3,054,571.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,000.00	1,399,948.03	-
应收证券清算款	668,978.36	2,877,581.46	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	787,336.93	-	51,498.04	399.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,278,320.36	10,782,224.66	10,756,658.88	40,060,545.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,401,055.00	-	-	-
应付证券清算款	-	2,315,801.66	699,896.05	-
应付赎回款	1,558,339.88	77,306.06	116,181.54	183.99
应付管理人报酬	22,287.40	4,156.54	4,512.89	22,045.90
应付托管费	7,429.12	1,385.51	1,504.29	7,348.62
应付销售服务费	10,068.96	1,925.03	1,834.17	10,083.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,719.08	1,820.84	12,789.62	94,984.02
负债合计	4,036,899.44	2,402,395.64	836,718.56	134,646.10
所有者权益
实收基金	31,447,654.11	8,893,742.61	10,533,881.50	43,647,372.09
未分配利润	4,793,766.81	-513,913.59	-613,941.18	-3,721,472.29
所有者权益合计	36,241,420.92	8,379,829.02	9,919,940.32	39,925,899.80
负债及所有者权益总计	40,278,320.36	10,782,224.66	10,756,658.88	40,060,545.90

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