博时裕恒纯债债券A(001911)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,656,804.11 |
12,776,527.23 |
79,587,970.26 |
47,566,801.89 |
| 本期利润 |
7,406,555.56 |
-304,638.07 |
99,059,212.88 |
56,262,187.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
-0.01 |
3.81 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
-0.02 |
3.88 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
80,853,127.53 |
108,004,336.87 |
95,210,802.30 |
63,193,891.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,606,065,181.74 |
2,651,462,923.37 |
2,651,326,290.75 |
2,608,655,757.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.76 |
40.35 |
40.38 |
38.11 |
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