博时裕恒纯债债券A(001911)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕恒纯债债券A(001911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,850,051.32	11,021,107.21	115,835,895.54	63,462,137.69
利息合计	160,572.73	95,879.61	181,045.08	95,989.89
其中：存款利息收入	38,808.77	31,531.78	46,555.93	11,547.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,763.96	64,347.83	134,489.15	84,442.29
投资收益合计	56,940,768.78	24,006,390.60	96,183,582.89	54,670,746.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,940,768.78	24,006,390.60	96,183,582.89	54,670,746.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,251,449.03	-13,081,218.65	19,471,242.75	8,695,385.79
其他收入	158.84	55.65	24.82	15.28
费用	18,443,445.52	11,325,709.60	16,776,682.20	7,199,950.01
管理人报酬	7,923,707.10	3,931,118.24	7,799,851.57	3,847,819.90
基金托管费	2,641,235.69	1,310,372.77	2,599,950.52	1,282,606.67
销售服务费	63.28	4.97	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,619,774.07	5,951,204.32	6,060,597.24	1,894,353.31
其中：卖出回购金融资产支出	7,619,774.07	5,951,204.32	6,060,597.24	1,894,353.31
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	7,406,605.80	-304,602.39	99,059,213.34	56,262,187.68

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