南方纯元C(001989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-95,646.91 |
152,710.65 |
76,836.78 |
1,398,451.20 |
| 本期利润 |
212,462.34 |
-101,509.63 |
-2,433.13 |
1,340,448.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
-0.81 |
-0.04 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-0.08 |
0.33 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
69,390.45 |
227,469.73 |
163,180.43 |
265,752.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,735,602.08 |
18,159,012.83 |
3,637,410.90 |
4,200,371.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.34 |
29.22 |
29.76 |
29.32 |
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