南方纯元C(001989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方纯元C(001989)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,828,541.37	3,064,884.12	48,179,895.10	29,579,401.80
利息合计	3,623.76	1,709.44	59,486.09	47,744.35
其中：存款利息收入	3,623.76	1,709.44	4,702.63	2,054.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	54,783.46	45,689.82
投资收益合计	10,326,098.69	6,686,726.79	51,897,948.78	29,423,115.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,326,098.69	6,686,726.79	51,897,948.78	29,423,115.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,502,778.19	-3,625,065.66	-3,779,096.79	108,473.60
其他收入	1,597.11	1,513.55	1,557.02	68.20
费用	3,230,726.62	1,656,019.94	7,460,466.33	4,673,857.83
管理人报酬	1,062,853.71	536,988.80	2,601,701.65	1,629,765.60
基金托管费	354,284.61	178,996.27	867,233.89	543,255.22
销售服务费	49,492.73	11,907.88	137,169.04	125,829.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,535,489.61	812,181.51	3,633,722.26	2,236,480.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,535,489.61	812,181.51	3,633,722.26	2,236,480.07
其他费用	228,334.36	115,945.48	220,639.49	138,527.77
利润总额	597,814.75	1,408,864.18	40,719,428.77	24,905,543.97

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