南方纯元C

(001989)

净值:
1.0305
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元C(001989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.0305-0.02%
2019-03-151.03070.00%
2019-03-141.0307-0.06%
2019-03-131.03130.01%
2019-03-121.0312-0.02%
2019-03-111.0314-0.03%
2019-03-081.03170.06%
2019-03-071.03110.07%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8154亿元
最近分红 南方纯元C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1854/2411
最近一月 -0.06% 1373/2411
最近三月 1.22% 1414/2411
最近六月 2.91% 1173/2411
最近一年 5.78% 896/2411
今年以来 0.73% 1644/2411
成立以来 8.97% 1235/2411
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.12708.37%
高铁B级0.69327.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方纯元C(001989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241171.2797.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.110.01
其他各项资产4968.222.02
南方纯元C(001989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志