博时裕乾纯债债券C(002404)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,816,240.49 |
23,814,425.50 |
44,633,439.74 |
1,914,543.69 |
| 本期利润 |
8,253,011.62 |
12,888,288.41 |
66,715,068.85 |
2,105,771.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.46 |
8.17 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
0.73 |
9.51 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
118,894,433.24 |
336,103,370.47 |
472,429,391.36 |
7,984,488.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
905,344,341.36 |
2,664,927,726.91 |
3,979,019,438.33 |
86,897,006.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.70 |
39.81 |
38.80 |
33.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
