博时裕乾纯债债券C(002404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕乾纯债债券C(002404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,198,217.18	55,196,138.60	52,034,661.57	114,861,874.45
利息合计	52,626.78	1,512,463.02	1,156,382.80	1,473,683.65
其中：存款利息收入	24,868.53	110,714.21	78,833.97	207,573.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,758.25	1,401,748.81	1,077,548.83	1,266,110.33
投资收益合计	17,619,284.35	89,461,096.10	60,358,844.37	86,908,722.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,619,284.35	89,461,096.10	60,358,844.37	86,908,722.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,493,548.54	-36,118,201.14	-9,692,710.53	26,072,107.39
其他收入	32,757.51	340,780.62	212,144.93	407,361.26
费用	5,463,958.37	34,523,300.13	22,658,073.84	10,581,042.84
管理人报酬	2,285,646.66	11,535,910.39	6,722,632.70	3,931,532.51
基金托管费	761,882.27	3,845,303.50	2,240,877.61	1,310,510.83
销售服务费	1,297,581.09	8,744,049.18	5,626,962.84	1,276,451.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980,706.65	10,027,599.84	7,864,904.95	3,806,308.65
其中：卖出回购金融资产支出	980,706.65	10,027,599.84	7,864,904.95	3,806,308.65
其他费用	128,496.84	282,794.35	142,087.04	242,877.12
利润总额	21,734,258.81	20,672,838.47	29,376,587.73	104,280,831.61

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