博时裕乾纯债债券C(002404)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2015 |
1.3635 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2018 |
1.3638 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2013 |
1.3633 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2010 |
1.3630 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2006 |
1.3626 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2007 |
1.3627 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2003 |
1.3623 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2014 |
1.3634 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2017 |
1.3637 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2021 |
1.3641 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2020 |
1.3640 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2015 |
1.3635 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2018 |
1.3638 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2027 |
1.3647 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2031 |
1.3651 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2031 |
1.3651 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2032 |
1.3652 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2031 |
1.3651 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2033 |
1.3653 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2032 |
1.3652 |
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