宏利汇利债券A(003073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,643,637.94 |
7,551,060.46 |
14,463,697.47 |
6,919,963.77 |
| 本期利润 |
-3,703,173.66 |
3,094,111.23 |
33,711,598.18 |
18,911,369.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.59 |
0.49 |
5.29 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
0.51 |
5.44 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
113,629,629.40 |
105,909,742.74 |
107,850,242.69 |
113,732,959.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.22 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
613,430,949.76 |
628,158,119.79 |
656,898,518.20 |
636,971,603.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.20 |
54.88 |
54.09 |
50.61 |
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