宏利汇利债券A(003073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利汇利债券A(003073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,008,287.04	4,365,903.45	37,494,968.57	20,585,823.47
利息合计	658,185.65	636,738.55	1,241,575.67	324,947.84
其中：存款利息收入	4,928.98	3,078.77	8,670.52	4,559.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	653,256.67	633,659.78	1,232,905.15	320,388.10
投资收益合计	19,290,923.11	8,538,898.10	16,314,303.38	8,052,740.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,290,923.11	8,538,898.10	16,314,303.38	8,052,740.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,963,834.29	-4,815,779.32	19,935,881.65	12,206,481.65
其他收入	6,438.49	6,046.12	3,207.87	1,653.36
费用	2,772,250.70	1,218,874.72	2,562,819.86	1,330,586.46
管理人报酬	1,303,234.73	669,607.63	1,328,288.63	638,998.43
基金托管费	651,617.41	334,803.80	664,144.20	319,499.15
销售服务费	73,831.37	58,111.95	79,783.45	19,568.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	521,792.46	43,927.73	255,167.86	232,495.72
其中：卖出回购金融资产支出	521,792.46	43,927.73	255,167.86	232,495.72
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	-3,780,537.74	3,147,028.73	34,932,148.71	19,255,237.01

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