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泰达宏利汇利债券A

(003073)

净值:
1.2950
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利汇利债券A(003073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-261.29500.02%
2021-11-251.29470.00%
2021-11-241.29470.02%
2021-11-231.29440.01%
2021-11-221.29430.04%
2021-11-191.29380.01%
2021-11-181.29370.02%
2021-11-171.29350.00%
基金公司 泰达宏利 基金经理 杜磊 宁霄
销售机构 查看详情 发行份额 10.0272亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0579亿元
最近分红 泰达宏利汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3034/4326
最近一月 1.43% 364/4326
最近三月 2.14% 301/4326
最近六月 17.58% 56/4326
最近一年 22.53% 56/4326
今年以来 20.52% 57/4326
成立以来 35.49% 659/4326
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利市值优选混合1.48101.51%
泰达消费服务混合A0.89391.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利汇利债券A(003073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券568.7695.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.271.72
其他各项资产17.132.87
泰达宏利汇利债券A(003073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜磊 宁霄
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