鹏华丰达债券A(003209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,346,151.89 |
19,827,210.85 |
128,472,892.69 |
81,919,705.39 |
| 本期利润 |
18,753,886.29 |
14,658,719.54 |
112,217,164.80 |
82,342,371.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.20 |
3.67 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.25 |
3.77 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
84,323,930.36 |
91,423,927.62 |
110,090,032.17 |
187,570,072.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,358,324,927.73 |
1,188,593,141.28 |
1,366,831,980.24 |
3,257,808,904.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.86 |
30.39 |
28.78 |
26.45 |
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