鹏华丰达债券A(003209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰达债券A(003209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,784,916.13	19,354,145.67	131,992,706.19	96,025,468.06
利息合计	404,810.24	183,143.02	2,928,021.83	1,949,973.12
其中：存款利息收入	148,013.31	76,255.60	868,030.02	646,193.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	256,796.93	106,887.42	2,059,991.81	1,303,779.57
投资收益合计	40,595,157.78	24,484,572.41	146,747,835.45	93,354,116.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,595,157.78	24,484,572.41	147,333,203.63	93,354,116.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-585,368.18	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,263,484.35	-5,348,737.24	-19,288,336.22	39,275.49
其他收入	48,432.46	35,167.48	1,605,185.13	682,102.84
费用	7,520,294.53	4,021,196.37	15,566,578.60	10,763,758.08
管理人报酬	3,714,423.25	1,897,841.62	9,699,188.19	6,609,827.88
基金托管费	1,238,141.04	632,613.84	3,233,062.71	2,203,275.91
销售服务费	35,905.62	27,208.94	162,076.66	87,235.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,231,790.77	1,304,312.77	1,958,325.45	1,535,419.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,231,790.77	1,304,312.77	1,958,325.45	1,535,419.85
其他费用	227,000.04	111,184.25	236,445.91	131,621.01
利润总额	19,264,621.60	15,332,949.30	116,426,127.59	85,261,709.98

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