中信保诚至裕混合A(003282)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,483,050.30 |
3,840,526.81 |
-13,987,634.34 |
-15,077,933.07 |
| 本期利润 |
6,405,222.16 |
2,453,213.43 |
11,358,309.44 |
6,015,189.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
0.81 |
2.49 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
0.87 |
2.65 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
42,692,986.44 |
72,004,636.29 |
91,287,274.71 |
121,082,125.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.37 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
147,861,972.12 |
262,635,032.65 |
345,726,533.29 |
458,880,309.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.42 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.16 |
42.22 |
40.99 |
39.00 |
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