中信保诚至裕混合A(003282)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚至裕混合A(003282)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,819,978.16	5,994,644.71	26,912,001.72	14,820,703.07
利息合计	42,116.17	28,599.55	161,468.68	79,566.73
其中：存款利息收入	9,897.98	6,240.49	55,668.57	20,622.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,218.19	22,359.06	105,800.11	58,944.13
投资收益合计	15,730,682.09	8,235,743.47	-15,802,396.26	-20,983,297.87
其中：股票投资收益	-894,882.71	-2,964,453.20	-40,394,070.73	-33,688,725.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,700,306.48	10,593,518.41	22,990,459.29	12,073,915.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	925,258.32	606,678.26	1,601,215.18	631,511.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,953,851.70	-2,270,229.11	42,548,682.05	35,723,031.53
其他收入	1,031.60	530.80	4,247.25	1,402.68
费用	3,515,849.23	2,170,833.94	7,768,319.77	4,103,763.12
管理人报酬	2,396,152.70	1,452,816.19	4,552,905.13	2,556,257.47
基金托管费	399,358.66	242,135.98	758,817.48	426,042.91
销售服务费	156,026.85	91,854.20	300,838.94	175,180.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	341,206.53	243,899.78	1,857,475.02	786,913.26
其中：卖出回购金融资产支出	341,206.53	243,899.78	1,857,475.02	786,913.26
其他费用	190,436.87	120,014.68	238,916.50	125,007.27
利润总额	10,304,128.93	3,823,810.77	19,143,681.95	10,716,939.95

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