易方达原油C类美元汇(003323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,013,087.80 |
-29,855.98 |
321,138.70 |
208,372.05 |
| 本期利润 |
-3,210,422.83 |
-1,602,571.16 |
2,295,014.79 |
4,385,521.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
0.10 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.29 |
-6.69 |
8.20 |
14.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.80 |
-6.57 |
8.22 |
16.16 |
| 期末可供分配利润 |
493,745.50 |
2,240,494.11 |
4,095,616.60 |
6,588,385.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.11 |
0.19 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
19,042,610.57 |
22,113,628.14 |
25,545,295.02 |
30,274,491.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.11 |
1.19 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.66 |
11.27 |
19.09 |
27.82 |
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