易方达原油C类美元汇(003323)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达原油C类美元汇(003323)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	171,729,447.82	-4,847,074.14	9,046,709.13	7,876,748.20
利息合计	22,095.52	126,276.47	32,004.81	48,973.36
其中：存款利息收入	22,095.52	126,276.47	32,004.81	48,973.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,110,757.60	25,525,687.64	2,811,678.82	2,177,485.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	99,915,429.27	22,483,024.18	2,811,678.82	2,177,485.88
债券投资收益	118,348.50	61,499.10	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,076,979.83	-17,227.21	-	-
股利收益	-	2,998,391.57	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,562,889.55	-28,542,954.38	7,281,654.60	5,605,177.75
其他收入	11,964.78	440,910.07	53,990.23	2.24
费用	4,622,885.83	3,937,929.45	1,144,813.45	1,207,281.35
管理人报酬	3,434,970.66	3,030,326.17	863,302.82	798,772.08
基金托管费	686,994.14	608,848.41	175,443.71	199,693.07
销售服务费	31,529.22	67,530.24	35,671.70	84,070.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,101.50	149,094.82	59,773.27	116,895.00
利润总额	167,106,561.99	-8,785,003.59	7,901,895.68	6,669,466.85

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