浦银安盛日日丰货币B(003535)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日丰货币B(003535)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	59,196,689.92	25,148,074.67	277,637,585.86	155,461,814.59
本期利润	59,196,689.92	25,148,074.67	277,637,585.86	155,461,814.59
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.44	0.76	1.92	1.03
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	2,715,763,532.63	1,938,179,217.79	10,525,433,830.12	17,655,519,810.07
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	25.93	25.09	24.14	23.07

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