浦银安盛日日丰货币B(003535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日丰货币B(003535)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,863,159,278.12	1,476,119,265.85	3,708,722,706.58	1,937,843,706.88
利息合计	1,452,650,431.79	735,749,644.27	2,012,834,152.64	1,041,595,300.08
其中：存款利息收入	973,942,905.03	404,319,614.64	1,196,460,183.67	682,628,001.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	478,707,526.76	331,430,029.63	816,373,968.97	358,967,298.59
投资收益合计	1,410,508,816.33	740,369,621.58	1,695,888,553.94	896,248,406.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,410,508,816.33	740,369,621.58	1,695,888,553.94	896,248,406.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	30.00	-	-	-
费用	936,375,237.49	453,778,965.81	959,366,222.22	476,338,641.20
管理人报酬	435,144,954.60	212,710,868.26	443,625,017.16	213,168,868.82
基金托管费	80,582,398.93	39,390,901.44	82,152,780.99	39,475,716.49
销售服务费	391,889,625.38	192,499,949.14	374,251,043.63	178,514,397.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,430,962.19	9,028,807.29	58,988,729.86	44,994,115.34
其中：卖出回购金融资产支出	28,430,962.19	9,028,807.29	58,988,729.86	44,994,115.34
其他费用	267,634.25	133,089.59	267,200.00	152,863.22
利润总额	1,926,784,040.63	1,022,340,300.04	2,749,356,484.36	1,461,505,065.68

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