浦银安盛日日丰货币B(003535)投资组合
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2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
21.89 |
31.78 |
37.11 |
29.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
9.25 |
7.36 |
6.21 |
5.82 |
| 30天-60天(%) |
14.03 |
16.50 |
10.85 |
9.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
4.13 |
2.72 |
0.69 |
- |
| 60天-90天(%) |
26.13 |
13.81 |
14.93 |
30.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
1.51 |
2.62 |
3.36 |
6.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
39.60 |
42.28 |
33.68 |
29.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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