富国久利稳健配置混合A(003877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,277,737.39 |
-9,928,964.58 |
3,363,864.42 |
-1,390,110.51 |
| 本期利润 |
73,512,869.67 |
14,146,062.45 |
3,452,563.28 |
-2,390,812.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
8.55 |
9.61 |
-6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.04 |
19.58 |
12.00 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润 |
111,770,425.36 |
15,955,802.43 |
3,854,070.55 |
-2,555,154.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.08 |
0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
708,429,180.44 |
253,809,667.30 |
41,410,753.44 |
35,857,108.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.24 |
1.10 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.70 |
56.81 |
31.14 |
11.02 |
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