富国久利稳健配置混合A(003877)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国久利稳健配置混合A(003877)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,801,196.57	-6,533,444.18	5,491,754.32	-2,630,771.46
利息合计	610,756.35	55,935.67	39,126.02	20,611.56
其中：存款利息收入	104,618.97	35,166.59	31,207.79	14,952.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	506,137.38	20,769.08	7,918.23	5,659.49
投资收益合计	180,633,358.64	-32,536,026.44	5,121,185.13	-1,395,532.57
其中：股票投资收益	62,169,849.11	-17,040,418.94	-276,777.49	-1,322,041.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,163,741.17	-16,735,618.22	5,144,249.38	-264,569.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,299,768.36	1,240,010.72	253,713.24	191,078.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,892,943.88	23,357,004.06	299,872.23	-1,257,480.48
其他收入	8,664,137.70	2,589,642.53	31,570.94	1,630.03
费用	10,915,422.85	2,802,892.80	814,120.03	445,510.48
管理人报酬	8,045,076.38	1,883,799.57	378,634.11	191,371.21
基金托管费	1,259,144.77	353,212.54	70,993.90	35,882.16
销售服务费	61,735.58	15,550.67	1,141.29	585.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,331,663.58	468,207.66	313,978.06	169,531.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,331,663.58	468,207.66	313,978.06	169,531.32
其他费用	195,005.61	78,235.48	48,650.61	47,830.76
利润总额	180,885,773.72	-9,336,336.98	4,677,634.29	-3,076,281.94

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