富国久利稳健配置混合A(003877)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国久利稳健配置混合A(003877)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,121,163.93	8,876,574.27	1,563,875.03	1,744,818.86
存出保证金	497,743.69	195,025.96	17,451.70	15,450.61
交易性金融资产	1,281,411,506.47	761,746,242.87	66,852,337.93	60,371,551.37
其中：股票投资	307,999,104.36	192,492,385.15	15,833,761.92	14,085,055.88
债券投资	973,412,402.11	569,253,857.72	51,018,576.01	46,286,495.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,527,181.62	10,019,536.66	16,264.44	1,242,233.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,836,288.51	7,680,229.59	449,878.39	400.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,314,248,674.35	788,572,432.82	69,281,797.64	66,343,769.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	115,694,673.99	135,125,834.11	14,970,913.05	17,945,875.28
应付证券清算款	-	-	305,822.36	970,140.10
应付赎回款	14,991,577.55	15,007,105.65	140,898.93	1,949.33
应付管理人报酬	742,074.32	397,633.35	34,172.56	31,231.49
应付托管费	106,010.61	74,556.28	6,407.35	5,855.91
应付销售服务费	4,360.31	3,033.75	99.97	95.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	81,523.68	9,224.44	769.05	582.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	585,777.38	332,051.98	31,188.68	70,592.47
负债合计	132,205,997.84	150,949,439.56	15,490,271.95	19,026,322.74
所有者权益
实收基金	832,585,477.24	514,736,262.76	48,902,194.38	50,796,581.12
未分配利润	349,457,199.27	122,886,730.50	4,889,331.31	-3,479,134.82
所有者权益合计	1,182,042,676.51	637,622,993.26	53,791,525.69	47,317,446.30
负债及所有者权益总计	1,314,248,674.35	788,572,432.82	69,281,797.64	66,343,769.04

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