银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,038,735.26 |
44,160,324.35 |
-460,632,545.52 |
-325,174,460.56 |
| 本期利润 |
44,573,614.06 |
123,915,057.94 |
-46,599,879.87 |
-192,663,302.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
5.47 |
-1.82 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
5.67 |
-1.32 |
-7.05 |
| 期末可供分配利润 |
431,883,988.23 |
485,021,525.78 |
496,257,932.40 |
690,008,511.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.36 |
0.33 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,647,039,862.61 |
2,204,381,363.14 |
2,349,863,228.04 |
2,479,302,876.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.65 |
1.56 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.38 |
132.83 |
120.34 |
107.56 |
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