银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,179,108.70	140,025,352.75	-9,904,018.56	-173,839,435.66
利息合计	2,006,864.58	1,051,084.76	2,793,213.49	1,443,475.56
其中：存款利息收入	2,006,864.58	1,051,084.76	2,793,213.49	1,443,475.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,562,801.92	58,969,113.06	-428,656,233.26	-308,922,496.36
其中：股票投资收益	77,495,342.53	24,973,061.13	-486,425,925.46	-335,887,675.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,067,459.39	33,996,051.93	57,769,692.20	26,965,178.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,546,678.19	79,937,075.49	415,721,507.57	133,526,705.05
其他收入	156,120.39	68,079.44	237,493.64	112,880.09
费用	29,518,922.21	15,871,670.24	36,332,592.44	19,169,757.86
管理人报酬	25,123,455.65	13,507,003.85	30,944,455.69	16,324,218.54
基金托管费	4,187,242.56	2,251,167.27	5,157,409.25	2,720,703.02
销售服务费	14,936.96	7,477.70	28,276.75	15,437.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,287.04	106,021.42	202,450.75	109,398.38
利润总额	44,660,186.49	124,153,682.51	-46,236,611.00	-193,009,193.52

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