民生加银鑫升纯债(004124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,090,264.47 |
17,109,909.22 |
74,321,204.23 |
41,251,136.57 |
| 本期利润 |
-42,512,694.23 |
3,457,237.07 |
80,713,754.95 |
39,075,588.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.76 |
0.22 |
5.26 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.74 |
0.23 |
5.39 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
43,815,362.66 |
52,388,811.49 |
35,275,057.99 |
57,649,056.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,508,276,095.09 |
1,555,103,973.64 |
1,551,440,368.81 |
1,566,929,870.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.80 |
37.88 |
37.57 |
33.87 |
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