民生加银鑫升纯债(004124)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银鑫升纯债(004124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银鑫升纯债(004124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-34,601,305.08	7,122,385.16	90,995,806.12	44,591,374.90
利息合计	406,882.71	335,748.38	585,799.02	312,277.75
其中：存款利息收入	5,407.71	1,484.70	15,646.98	11,339.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401,475.00	334,263.68	570,152.04	300,937.90
投资收益合计	37,594,692.62	20,439,308.72	84,017,426.78	46,454,638.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,594,692.62	20,439,308.72	84,017,426.78	46,454,638.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,602,958.70	-13,652,672.15	6,392,550.72	-2,175,548.07
其他收入	78.29	0.21	29.60	6.87
费用	7,911,389.15	3,665,148.09	10,282,051.17	5,515,786.40
管理人报酬	4,623,530.84	2,308,404.36	4,599,744.22	2,305,152.06
基金托管费	1,541,176.91	769,468.13	1,533,248.07	768,384.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,533,479.62	481,442.43	3,934,853.79	2,331,246.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,533,479.62	481,442.43	3,934,853.79	2,331,246.41
其他费用	212,208.02	105,833.17	214,205.09	111,003.89
利润总额	-42,512,694.23	3,457,237.07	80,713,754.95	39,075,588.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年