浦银安盛盛通定开债券(004800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,924,257.56 |
56,734,943.12 |
103,832,365.76 |
50,972,208.89 |
| 本期利润 |
68,190,739.64 |
30,143,360.71 |
144,468,427.80 |
68,959,793.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.56 |
2.68 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.56 |
2.72 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
577,724,745.52 |
531,696,385.64 |
605,102,570.79 |
555,786,500.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,372,211,119.07 |
5,345,335,763.74 |
5,445,333,555.63 |
5,403,431,362.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.80 |
25.91 |
25.21 |
23.47 |
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