浦银安盛盛通定开债券(004800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛通定开债券(004800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,100,960.87	44,189,876.54	172,063,833.73	84,311,180.65
利息合计	604,209.43	359,844.40	2,358,884.94	31,537.92
其中：存款利息收入	39,069.25	11,956.70	57,562.25	15,026.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	565,140.18	347,887.70	2,301,322.69	16,511.55
投资收益合计	132,230,269.36	70,421,614.55	129,068,886.75	66,292,058.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,230,269.36	70,421,614.55	129,068,886.75	66,292,058.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,733,517.92	-26,591,582.41	40,636,062.04	17,987,584.53
其他收入	-	-	-	-
费用	28,910,221.23	14,046,515.83	27,595,405.93	15,351,387.23
管理人报酬	16,176,804.42	8,072,100.32	16,158,684.39	8,009,272.15
基金托管费	5,392,268.09	2,690,700.10	5,386,228.14	2,669,757.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,044,915.41	3,137,387.15	5,726,967.51	4,498,334.85
其中：卖出回购金融资产支出	7,044,915.41	3,137,387.15	5,726,967.51	4,498,334.85
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	133,469.30
利润总额	68,190,739.64	30,143,360.71	144,468,427.80	68,959,793.42

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